管理企业的现金流动，包括收入和支出。
检查和记录所有现金流动，确保准确计算和报告现金的收入和支出情况。
根据企业的政策和程序，对现金进行保管、登记和储存，确保现金的准确和安全。
监控现金余额，预测和计划资金需求，以便及时调配和安排现金供应。
负责公司日常的费用报销，现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账，协助发放工资，协助人事编制工资表，协助社保缴纳等